WKN: DNA10M

Small & Mid Cap Technologies

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds ist auf kleinere, börsengelistete Technologie­unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 10 Mrd. USD spezialisiert. Solche Unternehmen bieten häufig größere Wachstumschancen als etablierte Unternehmen, sind aber auch mit höheren Risiken und höherer Volatilität verbunden. Der Small & Mid Cap Technologies-Fonds verschafft Anlegern Zugang zu kleineren Nischenunternehmen, die sich durch eine einzigartige Technologie oder Marktpositionierung auszeichnen.

Fokus

Unser Research-Team selektiert attraktive Wachstumsmärkte und wählt die technologisch führenden Unternehmen innerhalb dieser Märkte aus.

Der Fokus des 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds liegt auf Unternehmen in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Konsum, Finanzen, Industrie und Nachhaltigkeit. Hier erwarten wir in absehbarer Zeit die größten Umwälzungen durch neue Technologien.

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Portfolio

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds bildet ein konzentriertes Portfolio der aussichtsreichsten Technologie­unternehmen ab. Dieser Ansatz bringt zwar eine erhöhte Volatilität, aber auch die Aussicht auf eine deutlich höhere Rendite mit sich. Im 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds befinden sich nur Unternehmen, die weniger als 10 Mrd. USD Marktkapitalisierung haben und von denen das Research-Team wirklich überzeugt ist.

  1. Alphawave Semi

    AWE.L

    6%

  2. ReNew

    RNW

    6%

  3. Hims & Hers Health

    HIMS

    5%

  4. Oscar Health

    OSCR

    5%

  5. Zai Lab

    ZLAB

    5%

  6. SyntheticMR

    0G79.L

    4%

  7. Grab

    GRAB

    4%

  8. XTPL

    XTP.WA

    4%

  9. SoFi Technologies

    SOFI

    4%

  10. Ion Beam Applications

    IBAB.BR

    4%

  11. Penneo

    PENNEO.CO

    4%

  12. Qifu Technology

    QFIN

    3%

  13. Compass

    COMP

    3%

  14. AutoStore

    AUTO.OL

    3%

  15. Hesai Group

    HSAI

    3%

  16. FinVolution

    FINV

    3%

  17. Gitlab Inc.

    GTLB

    3%

  18. Stem Inc.

    STEM

    3%

  19. ArcticZymes Technologies

    AZT.OL

    2%

  20. Norsk Titanium

    NTI.OL

    2%

  21. Oxford Nanopore

    ONT.L

    2%

  22. Xometry

    XMTR

    2%

  23. Hyperfine

    HYPR

    2%

  24. SiTime Corporation

    SITM

    2%

  25. Shoals Technologies

    SHLS

    1%

  26. AInnovation

    2121.HK

    1%

  27. Soitec

    SOI.PA

    1%

Stand: 13.06.2024
Aufgrund von Rundungen, Marktbewegungen und Portfolio-Entscheidungen kann das tatsächliche Portfolio von der hier gezeigten Darstellung abweichen.

Warum in Small & Mid Cap Technologies investieren?

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds bietet Anlegern Zugang zu kleineren Unternehmen, die seltener von traditionellen Finanzmarktakteuren (z.B. Sell-Side Research-Analysten) betrachtet werden und bei denen der Kapitalmarkt erfahrungsgemäß höhere Ineffizienzen aufweist. Zudem können größere Fonds in diese kleineren Firmen oft nicht investieren, da sie schnell eine zu dominante Aktionärsposition aufbauen würden und viele Titel ein zu geringes Handelsvolumen aufweisen.

Small and Mid Cap Unternehmen sind vergleichsweise klein und jung und bieten größeres Wachstumspotenzial, bringen aber auch höhere Risiken und mehr Volatilität mit sich. Sie haben häufig keine großen Investor-Relations-Abteilungen und werden auch nicht von Analysten der Investmentbanken analysiert. Daher sind zu diesen Unternehmen meist weniger Informationen verfügbar, dafür ist oftmals der Zugang zum Management besser. Der Research-Aufwand in diesem Marktsegment ist somit höher.

Cleantech & Energy

Energieerzeugung & -management, Speicher, Recycling, Smart Grid…

Mobility

Elektrifizierung, Autonomes Fahren, Shared Mobility, Smart Cities…

Productivity

Künstliche Intelligenz, Security, Automatisierung, Robotik, IoT…

Fintech

Crypto, Blockchain, Neo-Banking/-broker, Insure- & PropTech…

Health & Food

Biotech, E-Health, pers. Medizin, nachhaltige Lebensmittel, Medizintechnik…

Platforms

Cloud-Computing, Super-Apps, Big Data, VR/AR, APIs, E-Commerce…

Small & Mid Cap Technologies

Fonds Facts

Aktiv gesteuertes Portfolio

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds bietet Investoren ein aktiv gesteuertes Portfolio der aussichtsreichsten Technologie­unternehmen basierend auf der 10xDNA-Strategie. Im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements wird das Portfolio ständig überwacht.

Portfolio­struktur

Im Zielzustand hält der Fonds zwischen 25-50 Einzelpositionen, jeweils mit einer Zielgewichtung zwischen 1% und 10%. Der Fonds investiert ausgewogen in die Phasen Early Stage, Emerging Stage und Developed Stage, wobei die Allokation auf Unternehmen der Phase Early Stage auf 50% des Fondsgewichts begrenzt ist. Mindestens 51% des Fondsvolumens wird in Unternehmen mit Marktkapitalisierung <10 Mrd. USD investiert.

Benchmark

Der Fonds folgt keiner Benchmark und keinem Index. Ziel ist eine hohe Rendite mit längerem Anlagehorizont und Toleranz für Volatilität.

Zertifikate

Zertifikate wie z.B. von Kryptowährungen dürfen dem Umfang nach zu bis zu 10% des Fondsvolumens gekauft werden.

Optionen & Futures

Als Absicherung und Erzielung von Zusatzerträgen können u.a. Optionen & Futures auf Indizes und Einzelaktien gekauft werden. FX-Geschäfte (Devisentermingeschäfte und Futures) können insbesondere zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

Risikotoleranz

Unser Ansatz erfordert eine entsprechende Risikotoleranz unserer Investoren und sollte in aller Regel eine breite, diversifizierte Anlagestrategie ergänzen.

Portfoliostruktur

Geographie

32% Europa

31% Nordamerika

24% Asien

13% Liquidität

Wachstumsmarkt

29% Health & Food

26% Productivity

13% Clean Tech & Energy

10% FinTech

7% Platforms

3% Mobility

13% Liquidität

Phase

50% Emerging Stage

27% Developed Stage

10% Early Stage

13% Liquidität

Stand: 13.06.2024 — Aufgrund von Rundungen, Marktbewegungen und Portfolio-Entscheidungen kann das tatsächliche Portfolio von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Da sich das Portfolio derzeit im Aufbau befindet, ist der Barbestand höher als üblich.

Anlagevolumen

ab {{ investmentSizeFormatted }} €

10xDNA - Small & Mid Cap Technologies R

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds bietet Investoren ein aktiv gesteuertes Portfolio der aussichtsreichsten Small & Mid Cap-Unternehmen. Die R-Tranche hat keine Mindestanlagesumme und erhebt eine fixe Verwaltungsvergütung von bis zu 1,39 % im Jahr und erhält eine erfolgsabhängige Vergütung von 15 % über einer Hurdle Rate von 7 %, unter Berücksichtigung einer „High Water Mark“ und nicht über 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes.

Anlageberater 10xDNA Capital Partners GmbH
Kapital­verwaltungs­gesellschaft (KVG) & PortfolioverwalterAxxion S.A.
HaftungsdachPEH Wertpapier AG
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Mindestanlagesummekeine
Erstausgabepreis25 €
Ertragsverwendungausschüttend
Verwaltungs­vergütungbis zu 1,39 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung15 % über einer Hurdle Rate von 7 % und unter Berücksichtigung einer „High Water Mark“ und nicht über 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Details

WKN DNA10M
ISIN DE000DNA10M6

10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Ⅰ - Ⅰ

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds bietet Investoren ein aktiv gesteuertes Portfolio der aussichtsreichsten Small & Mid Cap-Unternehmen. Die Ⅰ-Ⅰ Tranche hat eine Mindestanlagesumme von EUR 100.000 und erhebt eine fixe Verwaltungsvergütung von bis zu 0,85 % im Jahr und erhält eine erfolgsabhängige Vergütung von 15 % über einer Hurdle Rate von 7 %, unter Berücksichtigung einer „High Water Mark“ und nicht über 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes.

Anlageberater 10xDNA Capital Partners GmbH
Kapital­verwaltungs­gesellschaft (KVG) & PortfolioverwalterAxxion S.A.
HaftungsdachPEH Wertpapier AG
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Mindestanlagesumme100.000 €
Erstausgabepreis1.000 €
Ertragsverwendungausschüttend
Verwaltungs­vergütungbis zu 0,85 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung15 % über einer Hurdle Rate von 7 % und unter Berücksichtigung einer „High Water Mark“ und nicht über 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Details

WKN DNA10N
ISIN DE000DNA10N4

10xDNA - Small & Mid Cap Technologies Ⅰ - Ⅱ

Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies-Fonds bietet Investoren ein aktiv gesteuertes Portfolio der aussichtsreichsten Small & Mid Cap-Unternehmen. Die Ⅰ-Ⅱ Tranche hat eine Mindestanlagesumme von EUR 1.000.000 und erhebt eine fixe Verwaltungsvergütung von bis zu 0,60 % im Jahr und erhält eine erfolgsabhängige Vergütung von 15 % über einer Hurdle Rate von 7 %, unter Berücksichtigung einer „High Water Mark“ und nicht über 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes.

Anlageberater 10xDNA Capital Partners GmbH
Kapital­verwaltungs­gesellschaft (KVG) & PortfolioverwalterAxxion S.A.
HaftungsdachPEH Wertpapier AG
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Mindestanlagesumme1.000.000 €
Erstausgabepreis1.000 €
Ertragsverwendungausschüttend
Verwaltungs­vergütungbis zu 0,60 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung15 % über einer Hurdle Rate von 7 % und unter Berücksichtigung einer „High Water Mark“ und nicht über 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Details

WKN DNA10L
ISIN DE000DNA10L8

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Nachhaltigkeit

Nur nachhaltige Unternehmen können langfristig erfolgreich sein.

Daher investiert 10xDNA nur in Unternehmen, die nachhaltig handeln und wirtschaften, und unsere ESG-Standards erfüllen. Dafür beziehen wir ESG-Ratings etablierter Anbieter (z.B. MSCI) in unseren Analyseprozess mit ein. Unternehmen aus bestimmten Branchen wie Rüstung oder Öl und Gas schließen wir grundsätzlich aus. Außerdem investieren wir nicht in Unternehmen, die schwerwiegend gegen den UN Global Compact verstoßen.